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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 706.00 | 1 544.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 045.00 | 12 802.00 | 32 243.00 | 45 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 295.00 | 13 509.00 | 33 787.00 | 47 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | 1 200.00 | 15 332.00 | 16 532.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 830.00 | 1 200.00 | 23 630.00 | 24 830.00 |
110 Total général Actif | 72 126.00 | 14 709.00 | 57 417.00 | 72 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 824.00 | 51 187.00 | | 78 824.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 1.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 956.00 | 51 188.00 | | 100 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -1 663.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 48 000.00 | 28 902.00 | | 48 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 643.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 14 600.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 2 965.00 | 4 540.00 | | 2 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | 4 235.00 | | 9 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | 290.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 50.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 151.00 | 51 596.00 | | 104 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 195.00 | -408.00 | | -3 195.00 |
294 Charges financières | 777.00 | 541.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 971.00 | -949.00 | | -3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |