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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 004.00 | 81 378.00 | 39 626.00 | 121 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 254.00 | 83 628.00 | 39 626.00 | 123 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | 1 974.00 | 11 381.00 | 13 355.00 |
072 Créances – Autres | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
084 Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 386.00 | 1 974.00 | 65 412.00 | 67 386.00 |
110 Total général Actif | 190 640.00 | 85 602.00 | 105 038.00 | 190 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 763.00 | 21 897.00 | | 3 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 892.00 | 236 275.00 | | 14 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
230 Autres produits | 7 183.00 | 2.00 | | 7 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 140.00 | 258 175.00 | | 77 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 549.00 | 31 922.00 | | 5 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | 32 834.00 | | 5 433.00 |
242 Autres charges externes. | 32 093.00 | 104 822.00 | | 32 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 031.00 | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 622.00 | 40 925.00 | | 13 622.00 |
252 Charges sociales | 5 002.00 | 14 904.00 | | 5 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 793.00 | 22 302.00 | | 19 793.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 895.00 | | |
262 Autres charges | 68.00 | 334.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 405.00 | 255 969.00 | | 83 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 265.00 | 2 206.00 | | -6 265.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 341.00 | | |
294 Charges financières | 233.00 | 438.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 10 344.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 538.00 | 361.00 | | -6 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 921.00 | | | 3 921.00 |