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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 900.00 | 3 494.00 | 5 406.00 | 8 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 414.00 | 101 789.00 | 60 625.00 | 162 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 314.00 | 105 283.00 | 66 031.00 | 171 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 923.00 | 1 579.00 | 18 344.00 | 19 923.00 |
072 Créances – Autres | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
084 Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 872.00 | 1 579.00 | 60 293.00 | 61 872.00 |
110 Total général Actif | 233 185.00 | 106 861.00 | 126 324.00 | 233 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 855.00 | 3 763.00 | | 3 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 303.00 | 14 892.00 | | 44 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 104.00 | 51 302.00 | | 38 104.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 7 183.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 663.00 | 77 140.00 | | 86 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 350.00 | 5 549.00 | | 4 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 740.00 | 5 433.00 | | 12 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 47 089.00 | 32 093.00 | | 47 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 844.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 193.00 | 13 622.00 | | 3 193.00 |
252 Charges sociales | 1 684.00 | 5 002.00 | | 1 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 655.00 | 19 793.00 | | 21 655.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 68.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 121.00 | 83 405.00 | | 94 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 458.00 | -6 265.00 | | -7 458.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 233.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 838.00 | -6 538.00 | | -7 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435.00 | | | 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |