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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 004.00 | 61 644.00 | 59 360.00 | 121 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 254.00 | 63 894.00 | 59 360.00 | 123 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 229.00 | 5 895.00 | 36 334.00 | 42 229.00 |
072 Créances – Autres | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
084 Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 642.00 | 5 895.00 | 87 747.00 | 93 642.00 |
110 Total général Actif | 216 896.00 | 69 789.00 | 147 107.00 | 216 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 897.00 | 19 794.00 | | 21 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 275.00 | 188 401.00 | | 236 275.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 725.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 175.00 | 212 919.00 | | 258 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 834.00 | -200.00 | | 32 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -666.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 744.00 | 104 451.00 | | 136 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 856.00 | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 925.00 | 28 565.00 | | 40 925.00 |
252 Charges sociales | 14 904.00 | 11 389.00 | | 14 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 302.00 | 19 364.00 | | 22 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
262 Autres charges | 334.00 | 5 212.00 | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 969.00 | 169 969.00 | | 255 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 206.00 | 42 951.00 | | 2 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 532.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 344.00 | 214.00 | | 10 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 6 661.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 361.00 | 35 543.00 | | 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 128.00 | | | 107 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 895.00 | | | 5 895.00 |