| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 1 456.00 | 794.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 625.00 | 21 431.00 | 57 194.00 | 78 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 875.00 | 22 887.00 | 57 988.00 | 80 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | 4 725.00 | 19 624.00 | 24 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 090.00 | 4 725.00 | 27 366.00 | 32 090.00 |
110 Total général Actif | 112 965.00 | 27 612.00 | 85 353.00 | 112 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 649.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 635.00 | 21 841.00 | | 6 635.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 586.00 | | | 122 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 586.00 | 78 824.00 | | 122 586.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 291.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 488.00 | 100 956.00 | | 129 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 423.00 | 13 778.00 | | 12 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | 241.00 | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 57 623.00 | 48 000.00 | | 57 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 1 653.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | 2 965.00 | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 604.00 | 9 274.00 | | 10 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 525.00 | 1 200.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1 040.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 865.00 | 104 151.00 | | 121 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 623.00 | -3 195.00 | | 7 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
294 Charges financières | 648.00 | 777.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 294.00 | -3 971.00 | | 8 294.00 |