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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 400.00 | 22 600.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 111 798.00 | 10 035.00 | 101 762.00 | 111 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 597.00 | 12 219.00 | 52 378.00 | 64 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 339.00 | 26 128.00 | 54 212.00 | 80 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 014.00 | 55 782.00 | 270 232.00 | 326 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BZ Autres créances | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 994.00 | | 367 994.00 | 367 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 008.00 | 55 782.00 | 638 226.00 | 694 008.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
DK Provisions réglementées | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 339.00 | | | 473 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 226.00 | | | 638 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 052.00 | | | 353 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 525.00 | | 15 489.00 | 310 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 745.00 | | 14 989.00 | 241 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 500.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | 37 241.00 | | 18 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 4 000.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | 33 241.00 | | 15 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 935.00 | 41 647.00 | 120 287.00 | 161 935.00 |
VI Groupe et associés | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 428.00 | 71 648.00 | 3 780.00 | 75 428.00 |
VW T.V.A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 339.00 | 353 052.00 | 120 287.00 | 473 339.00 |