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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 400.00 | 18 600.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 111 798.00 | 16 721.00 | 95 077.00 | 111 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 173.00 | 20 885.00 | 51 289.00 | 72 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 471.00 | 45 609.00 | 36 862.00 | 82 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 722.00 | 94 615.00 | 241 107.00 | 335 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 125 270.00 | | 125 270.00 | 125 270.00 |
CF Disponibilités | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 489.00 | 94 615.00 | 511 875.00 | 606 489.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DK Provisions réglementées | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 179 451.00 | | | 179 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
EA Autres dettes | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 424.00 | | | 332 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 875.00 | | | 511 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 202.00 | | | 254 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 782.00 | 38 994.00 | 161.00 | 55 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 4 000.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 382.00 | 34 994.00 | 161.00 | 48 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 600.00 | | 4 000.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 4 000.00 | 12 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 287.00 | 42 066.00 | 78 221.00 | 120 287.00 |
VI Groupe et associés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 177.00 | 139 397.00 | 3 780.00 | 143 177.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 424.00 | 254 202.00 | 78 221.00 | 332 424.00 |