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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 15 400.00 | 14 600.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 111 798.00 | 23 406.00 | 88 392.00 | 111 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 173.00 | 31 025.00 | 41 148.00 | 72 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 314.00 | 68 494.00 | 57 820.00 | 126 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 565.00 | 138 326.00 | 241 239.00 | 379 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CF Disponibilités | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 274.00 | 138 326.00 | 465 949.00 | 604 274.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DK Provisions réglementées | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 052.00 | | | 287 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 949.00 | | | 465 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 367.00 | | | 231 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 722.00 | | 43 843.00 | 335 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 442.00 | | 43 843.00 | 266 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 615.00 | 43 711.00 | | 94 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 4 000.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 215.00 | 39 711.00 | | 83 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 317.00 | 50 632.00 | 55 685.00 | 106 317.00 |
VI Groupe et associés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 984.00 | 95 204.00 | 3 780.00 | 98 984.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 052.00 | 231 367.00 | 55 685.00 | 287 052.00 |