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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 113 187.00 | 41 994.00 | 71 193.00 | 113 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 681.00 | 58 276.00 | 18 406.00 | 76 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 110.00 | 101 702.00 | 49 409.00 | 151 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 559.00 | 221 971.00 | 188 588.00 | 410 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 247 015.00 | | 247 015.00 | 247 015.00 |
CF Disponibilités | 421 112.00 | | 421 112.00 | 421 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 339.00 | | 686 339.00 | 686 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 898.00 | 221 971.00 | 874 927.00 | 1 096 898.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 592.00 | | | 257 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
EA Autres dettes | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 460.00 | | | 484 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 927.00 | | | 874 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 076.00 | | | 368 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 072.00 | | 5 903.00 | 436 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 416.00 | 410 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 416.00 | 340 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 792.00 | | 5 603.00 | 366 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 300.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 126.00 | 36 810.00 | 29 965.00 | 215 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 126.00 | 36 810.00 | 29 965.00 | 195 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 391.00 | 110 391.00 | | 110 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 939.00 | 37 131.00 | 116 809.00 | 153 939.00 |
VI Groupe et associés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 004.00 | 244 004.00 | | 244 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 806.00 | 258 026.00 | 3 780.00 | 261 806.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 460.00 | 367 651.00 | 116 809.00 | 484 460.00 |