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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 19 400.00 | 10 600.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 113 187.00 | 30 208.00 | 82 979.00 | 113 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 173.00 | 41 166.00 | 31 008.00 | 72 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 168.00 | 90 337.00 | 38 831.00 | 129 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 809.00 | 181 111.00 | 202 698.00 | 383 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CF Disponibilités | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 923.00 | 181 111.00 | 460 812.00 | 641 923.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 297.00 | | | 164 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
EA Autres dettes | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 590.00 | | | 221 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 812.00 | | | 460 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 565.00 | 4 244.00 | | 379 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 285.00 | 4 244.00 | | 310 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 326.00 | 42 786.00 | | 138 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 4 000.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 926.00 | 38 786.00 | | 122 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685.00 | 43 942.00 | 11 743.00 | 55 685.00 |
VI Groupe et associés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 626.00 | 65 846.00 | 3 780.00 | 69 626.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 590.00 | 209 848.00 | 11 743.00 | 221 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |