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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 170.00 | 2 121.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 255.00 | 16 897.00 | 52 358.00 | 69 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 948.00 | 18 112.00 | 254 836.00 | 272 948.00 |
BT Marchandises | 89 190.00 | 3 140.00 | 86 050.00 | 89 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CF Disponibilités | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 448.00 | 3 140.00 | 261 308.00 | 264 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 396.00 | 21 252.00 | 516 143.00 | 537 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DL TOTAL (I) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 366.00 | | | 261 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | | | 120 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 037.00 | | | 428 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 143.00 | | | 516 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147.00 | 43 815.00 | 181 979.00 | 261 147.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 037.00 | 210 706.00 | 181 979.00 | 428 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 222.00 | | | 88 222.00 |