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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 547.00 | 744.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 404.00 | 42 765.00 | 49 639.00 | 92 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 096.00 | 45 357.00 | 250 739.00 | 296 096.00 |
BT Marchandises | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CF Disponibilités | 165 521.00 | | 165 521.00 | 165 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 229.00 | | 365 229.00 | 365 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 325.00 | 45 357.00 | 615 968.00 | 661 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 35 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 86 994.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 605.00 | 47 638.00 | | 111 605.00 |
DL TOTAL (I) | 284 738.00 | 173 133.00 | | 284 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 208.00 | 161 638.00 | | 93 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 29.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 080.00 | 96 395.00 | | 143 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 237.00 | 95 590.00 | | 94 237.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 4 523.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 231.00 | 358 173.00 | | 331 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 968.00 | 531 306.00 | | 615 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 836.00 | 265 293.00 | | 307 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 991.00 | | 26 106.00 | 269 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | | 26 106.00 | 68 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 11 007.00 | | 34 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 305.00 | 11 007.00 | | 33 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 881.00 | 69 486.00 | 23 394.00 | 92 881.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 231.00 | 307 836.00 | 23 394.00 | 331 231.00 |