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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 2 486.00 | 2 120.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 904.00 | 59 164.00 | 33 740.00 | 92 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 912.00 | 62 695.00 | 236 217.00 | 298 912.00 |
BT Marchandises | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CF Disponibilités | 168 220.00 | | 168 220.00 | 168 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 310.00 | 62 695.00 | 583 615.00 | 646 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 3 500.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 81 937.00 | 633.00 | | 81 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 403.00 | 111 605.00 | | 108 403.00 |
DL TOTAL (I) | 376 240.00 | 284 738.00 | | 376 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | 93 208.00 | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 171.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 158.00 | 142 659.00 | | 105 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 94 237.00 | | 77 968.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 374.00 | 330 298.00 | | 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 615.00 | 615 035.00 | | 583 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 374.00 | 265 293.00 | | 207 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 270.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 096.00 | | 5 132.00 | 296 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 298 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 97 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | | 5 132.00 | 94 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 357.00 | 17 338.00 | | 45 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | 17 338.00 | | 44 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 374.00 | 207 374.00 | | 207 374.00 |