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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 3 300.00 | 1 307.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 415.00 | 76 150.00 | 20 265.00 | 96 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 424.00 | 80 496.00 | 221 928.00 | 302 424.00 |
BT Marchandises | 97 984.00 | | 97 984.00 | 97 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 758.00 | | 249 758.00 | 249 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 641.00 | | 411 641.00 | 411 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 065.00 | 80 496.00 | 633 569.00 | 714 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 190 340.00 | 81 937.00 | | 190 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 669.00 | 108 403.00 | | 51 669.00 |
DL TOTAL (I) | 427 909.00 | 376 240.00 | | 427 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 24 096.00 | | 1 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 576.00 | 105 158.00 | | 121 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 77 968.00 | | 82 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 660.00 | 207 374.00 | | 205 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 569.00 | 583 615.00 | | 633 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 660.00 | 207 374.00 | | 205 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 661.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 912.00 | | 3 512.00 | 298 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | | 3 512.00 | 97 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 695.00 | 17 801.00 | | 62 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 650.00 | 17 801.00 | | 61 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |