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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 629.00 | 1 662.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 29 481.00 | 45 684.00 | 75 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 857.00 | 31 155.00 | 247 702.00 | 278 857.00 |
BT Marchandises | 78 234.00 | 620.00 | 77 613.00 | 78 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CF Disponibilités | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 862.00 | 620.00 | 303 241.00 | 303 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 719.00 | 31 775.00 | 550 944.00 | 582 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DH Report à nouveau | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 53 106.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 125 495.00 | 88 106.00 | | 125 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 437.00 | 261 366.00 | | 217 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 529.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 319.00 | 120 571.00 | | 118 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 130.00 | 41 073.00 | | 82 130.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 4 500.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 449.00 | 428 037.00 | | 425 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 944.00 | 516 143.00 | | 550 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 594.00 | 210 706.00 | | 252 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 069.00 | | 788.00 | 278 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 667.00 | | 788.00 | 76 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 112.00 | 13 043.00 | | 18 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 067.00 | 13 043.00 | | 17 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | 620.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 620.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | 620.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 3 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 332.00 | 44 477.00 | 172 855.00 | 217 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 449.00 | 252 594.00 | 172 855.00 | 425 449.00 |