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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 891.00 | 10 359.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 015.00 | 5 981.00 | 51 034.00 | 57 015.00 |
AX Avances et acomptes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 665.00 | 6 872.00 | 64 793.00 | 71 665.00 |
BT Marchandises | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
BZ Autres créances | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CF Disponibilités | 241 378.00 | | 241 378.00 | 241 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 571.00 | | 788 571.00 | 788 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 235.00 | 6 872.00 | 853 363.00 | 860 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
DL TOTAL (I) | 221 691.00 | | | 221 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 141.00 | | | 443 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 672.00 | | | 631 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 363.00 | | | 853 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 370.00 | | | 614 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407 786.00 | | 5 407 786.00 | 5 407 786.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 969.00 | | 5 407 969.00 | 5 407 969.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 062 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 152.00 | | | 5 408 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 460.00 | | | 5 191 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 141.00 | 443 141.00 | | 443 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 7 335.00 | 17 302.00 | 24 637.00 |
VI Groupe et associés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 672.00 | 614 370.00 | 17 302.00 | 631 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 280.00 | | | 353 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 366.00 | | | 168 366.00 |