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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 3 141.00 | 8 109.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 265.00 | 36 519.00 | 119 746.00 | 156 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 215.00 | 39 660.00 | 138 555.00 | 178 215.00 |
BT Marchandises | 313 258.00 | | 313 258.00 | 313 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 143.00 | 28 398.00 | 153 746.00 | 182 143.00 |
BZ Autres créances | 160 965.00 | | 160 965.00 | 160 965.00 |
CF Disponibilités | 193 114.00 | | 193 114.00 | 193 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 526.00 | 28 398.00 | 821 129.00 | 849 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 741.00 | 68 058.00 | 959 684.00 | 1 027 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 819.00 | 216 191.00 | | 362 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 541.00 | 146 627.00 | | 115 541.00 |
DL TOTAL (I) | 483 860.00 | 368 319.00 | | 483 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 17 302.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 25 883.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 140.00 | 626 461.00 | | 377 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 943.00 | 61 887.00 | | 83 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 824.00 | 731 533.00 | | 475 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 684.00 | 1 099 851.00 | | 959 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 845.00 | 721 781.00 | | 473 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 626.00 | | 54 588.00 | 123 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | | 54 588.00 | 112 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 697.00 | 16 963.00 | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 16 963.00 | | 22 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 259.00 | 12 138.00 | | 16 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 259.00 | 12 138.00 | | 16 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 259.00 | 12 138.00 | | 16 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 377.00 | 7 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 140.00 | 377 140.00 | | 377 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 751.00 | 7 772.00 | 1 979.00 | 9 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 855.00 | 353 855.00 | | 353 855.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 824.00 | 473 845.00 | 1 979.00 | 475 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 934.00 | 13 937.00 | | 9 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 044.00 | 9 822.00 | | 12 044.00 |
ST Autres comptes | 79 466.00 | 61 298.00 | | 79 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 827.00 | 86 279.00 | | 89 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 588.00 | 6 138.00 | | 8 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | 20 075.00 | | 18 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 992.00 | 333 162.00 | | 397 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 524.00 | 308 218.00 | | 341 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 336.00 | 157 613.00 | | 181 336.00 |