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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 2 016.00 | 9 234.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 676.00 | 20 681.00 | 80 995.00 | 101 676.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 626.00 | 22 697.00 | 100 929.00 | 123 626.00 |
BT Marchandises | 512 855.00 | | 512 855.00 | 512 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 187.00 | 16 259.00 | 117 927.00 | 134 187.00 |
BZ Autres créances | 159 737.00 | | 159 737.00 | 159 737.00 |
CF Disponibilités | 208 358.00 | | 208 358.00 | 208 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 181.00 | 16 259.00 | 998 922.00 | 1 015 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 808.00 | 38 956.00 | 1 099 851.00 | 1 138 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 216 191.00 | | | 216 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 627.00 | 216 691.00 | | 146 627.00 |
DL TOTAL (I) | 368 319.00 | 221 691.00 | | 368 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 302.00 | 24 637.00 | | 17 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 28 226.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 461.00 | 443 141.00 | | 626 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 135 420.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 533.00 | 631 672.00 | | 731 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 851.00 | 853 363.00 | | 1 099 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 781.00 | 614 370.00 | | 721 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 730.00 | | 4 987 730.00 | 4 987 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 730.00 | | 4 987 730.00 | 4 987 730.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 438 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 228.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 228.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -228.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | 91 985.00 | | 53 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 754.00 | 5 408 152.00 | | 4 987 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 127.00 | 5 191 460.00 | | 4 841 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 627.00 | 216 691.00 | | 146 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 965.00 | | 54 662.00 | 68 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 265.00 | | 44 662.00 | 68 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 000.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 15 825.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 15 825.00 | | 6 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 461.00 | 626 461.00 | | 626 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 302.00 | 7 550.00 | 9 751.00 | 17 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 669.00 | 304 669.00 | | 304 669.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 533.00 | 721 781.00 | 9 751.00 | 731 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 937.00 | 3 247.00 | | 13 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 822.00 | 8 450.00 | | 9 822.00 |
ST Autres comptes | 61 298.00 | 97 983.00 | | 61 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 279.00 | 61 933.00 | | 86 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 138.00 | 536.00 | | 6 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 075.00 | 3 783.00 | | 20 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 162.00 | 355 546.00 | | 333 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 218.00 | 353 280.00 | | 308 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 613.00 | 168 366.00 | | 157 613.00 |