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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 5 391.00 | 5 859.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 333.00 | 71 816.00 | 82 517.00 | 154 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 283.00 | 77 207.00 | 99 076.00 | 176 283.00 |
BT Marchandises | 592 427.00 | | 592 427.00 | 592 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 019.00 | 34 108.00 | 222 910.00 | 257 019.00 |
BZ Autres créances | 201 777.00 | | 201 777.00 | 201 777.00 |
CF Disponibilités | 1 163 857.00 | | 1 163 857.00 | 1 163 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 119.00 | 34 108.00 | 2 183 011.00 | 2 217 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 403.00 | 111 315.00 | 2 282 087.00 | 2 393 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 646 931.00 | 478 360.00 | | 646 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 924.00 | 168 572.00 | | 536 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 356.00 | 652 431.00 | | 1 189 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | 5 417.00 | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 347.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 785.00 | 589 221.00 | | 837 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 290.00 | 89 864.00 | | 238 290.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 8 063.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 731.00 | 692 911.00 | | 1 092 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 087.00 | 1 345 342.00 | | 2 282 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 731.00 | 692 911.00 | | 1 092 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 214.00 | 19 993.00 | | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 19 993.00 | | 57 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 785.00 | 837 785.00 | | 837 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VB T. V. A. | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 535.00 | 471 535.00 | | 471 535.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 731.00 | 1 092 731.00 | | 1 092 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 586.00 | 9 922.00 | | 19 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 346.00 | 14 257.00 | | 17 346.00 |
ST Autres comptes | 66 226.00 | 58 778.00 | | 66 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 356.00 | 81 567.00 | | 104 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 507.00 | 5 761.00 | | 5 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 093.00 | 15 683.00 | | 25 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 327.00 | 429 244.00 | | 491 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 325.00 | 377 831.00 | | 356 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 928.00 | 154 602.00 | | 187 928.00 |