| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 6 516.00 | 4 734.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 333.00 | 92 483.00 | 140 850.00 | 233 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 283.00 | 98 999.00 | 156 284.00 | 255 283.00 |
BT Marchandises | 549 509.00 | | 549 509.00 | 549 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 902.00 | 34 108.00 | 235 794.00 | 269 902.00 |
BZ Autres créances | 449 271.00 | | 449 271.00 | 449 271.00 |
CF Disponibilités | 562 293.00 | | 562 293.00 | 562 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 409.00 | 34 108.00 | 1 808 301.00 | 1 842 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 693.00 | 133 107.00 | 1 964 585.00 | 2 097 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 183 856.00 | 646 931.00 | | 1 183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 752.00 | 536 924.00 | | 281 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 108.00 | 1 189 356.00 | | 1 471 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 561.00 | 3 389.00 | | 72 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 169.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 194.00 | 837 785.00 | | 320 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 391.00 | 238 290.00 | | 99 391.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 13 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 477.00 | 1 092 731.00 | | 493 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 585.00 | 2 282 087.00 | | 1 964 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 916.00 | 1 092 731.00 | | 420 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 283.00 | | 111 250.00 | 176 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 583.00 | | 111 250.00 | 165 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 207.00 | 21 792.00 | | 77 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | 21 792.00 | | 77 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 194.00 | 320 194.00 | | 320 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VB T. V. A. | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 146.00 | 320 146.00 | | 320 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 308.00 | 741 308.00 | | 741 308.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 916.00 | 420 916.00 | | 420 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 19 586.00 | | 19 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 343.00 | 17 346.00 | | 24 343.00 |
ST Autres comptes | 102 505.00 | 66 226.00 | | 102 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 771.00 | 104 356.00 | | 136 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 654.00 | 35 971.00 | | 22 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | 5 507.00 | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 199.00 | 25 093.00 | | 25 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 876.00 | 491 327.00 | | 549 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 492.00 | 356 325.00 | | 479 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 619.00 | 187 928.00 | | 263 619.00 |