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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 480.00 | 89 460.00 | 1 020.00 | 90 480.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 619.00 | 260 255.00 | 118 364.00 | 378 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 106.00 | 349 715.00 | 738 391.00 | 1 088 106.00 |
BT Marchandises | 186 246.00 | 24 314.00 | 161 932.00 | 186 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 865.00 | | 1 374 865.00 | 1 374 865.00 |
BZ Autres créances | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 411.00 | 79 001.00 | 41 410.00 | 120 411.00 |
CF Disponibilités | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 716.00 | 103 315.00 | 1 855 401.00 | 1 958 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 822.00 | 453 031.00 | 2 593 792.00 | 3 046 822.00 |
CU Autres participations | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 116 268.00 | 112 207.00 | | 116 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 4 061.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 485 803.00 | 478 937.00 | | 485 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 844.00 | 327 579.00 | | 249 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 743.00 | 273 550.00 | | 362 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 906.00 | 611 462.00 | | 1 081 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 385.00 | 369 048.00 | | 390 385.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | 984.00 | | 23 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 989.00 | 1 582 623.00 | | 2 107 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 792.00 | 2 061 559.00 | | 2 593 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 280.00 | 1 077 218.00 | | 1 961 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 473.00 | | 4 055 473.00 | 4 055 473.00 |
FG Production vendue services | 2 410 336.00 | | 2 410 336.00 | 2 410 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 809.00 | | 6 465 809.00 | 6 465 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 25 833.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 25 833.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 925.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 12 909.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 614.00 | 6 204 523.00 | | 6 706 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 748.00 | 6 200 462.00 | | 6 699 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 4 061.00 | | 6 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 495.00 | 70 521.00 | | 35 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 555.00 | | 143 766.00 | 1 071 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 593 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 416.00 | 16 799.00 | 1 088 106.00 | 110 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 416.00 | | 115 634.00 | 110 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 599.00 | 378 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 721.00 | | 1 330.00 | 224 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 222.00 | | 28 996.00 | 362 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 613.00 | | 113 440.00 | 484 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 062.00 | 42 252.00 | 12 598.00 | 320 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 274.00 | 2 186.00 | | 87 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 787.00 | 40 066.00 | 12 598.00 | 232 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 512.00 | 24 314.00 | 13 512.00 | 13 512.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 591.00 | 7 410.00 | | 71 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 103.00 | 31 724.00 | 13 512.00 | 85 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 103.00 | 31 724.00 | 13 512.00 | 85 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 906.00 | 1 081 906.00 | | 1 081 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
UP Prêts | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 865.00 | | | 1 374 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 224.00 | 102 515.00 | 146 709.00 | 249 224.00 |
VI Groupe et associés | 362 743.00 | 362 743.00 | | 362 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 358.00 | 1 573 689.00 | 135 669.00 | 1 709 358.00 |
VW T.V.A. | 206 601.00 | 206 601.00 | | 206 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 989.00 | 1 961 280.00 | 146 709.00 | 2 107 989.00 |