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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 854.00 | 72 271.00 | 21 583.00 | 93 854.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 7 998.00 | 6 962.00 | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 433.00 | 187 477.00 | 22 956.00 | 210 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 207.00 | 267 746.00 | 645 461.00 | 913 207.00 |
BT Marchandises | 229 601.00 | 27 540.00 | 202 061.00 | 229 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 251.00 | 13 954.00 | 686 296.00 | 700 251.00 |
BZ Autres créances | 183 584.00 | | 183 584.00 | 183 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 865.00 | 107 331.00 | 27 534.00 | 134 865.00 |
CF Disponibilités | 1 278 083.00 | | 1 278 083.00 | 1 278 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 185.00 | 148 826.00 | 2 437 359.00 | 2 586 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 392.00 | 416 571.00 | 3 082 821.00 | 3 499 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
CU Autres participations | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
DH Report à nouveau | | -80 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 177.00 | 343 660.00 | | 280 177.00 |
DL TOTAL (I) | 728 576.00 | 626 059.00 | | 728 576.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 894.00 | 3 342.00 | | 800 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 430.00 | 195 163.00 | | 29 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 894.00 | 774 916.00 | | 1 163 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 367.00 | 381 888.00 | | 259 367.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 48.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 053.00 | 38 473.00 | | 48 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 745.00 | 1 393 831.00 | | 2 312 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 821.00 | 2 019 889.00 | | 3 082 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 745.00 | 1 423 626.00 | | 2 212 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 835.00 | 333.00 | 4 822 168.00 | 4 821 835.00 |
FG Production vendue services | 221 249.00 | 354.00 | 221 603.00 | 221 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 084.00 | 687.00 | 5 043 771.00 | 5 043 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 017.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 848.00 | 375 441.00 | | 123 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 397.00 | 33 733.00 | | 35 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 397.00 | 34 233.00 | | 35 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 641.00 | 12 486.00 | | 26 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 141.00 | 12 936.00 | | 68 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 743.00 | 21 297.00 | | -32 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 172.00 | 13 966.00 | | 47 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 279.00 | 5 794 508.00 | | 5 402 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 102.00 | 5 450 849.00 | | 5 122 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 177.00 | 343 660.00 | | 280 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 273.00 | 25 368.00 | | 22 273.00 |