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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 766.00 | 80 244.00 | 16 522.00 | 96 766.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 11 012.00 | 5 126.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 254.00 | 193 008.00 | 39 246.00 | 232 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 117.00 | 284 264.00 | 654 853.00 | 939 117.00 |
BT Marchandises | 205 747.00 | 33 470.00 | 172 278.00 | 205 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 650.00 | 12 617.00 | 772 033.00 | 784 650.00 |
BZ Autres créances | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 865.00 | 105 164.00 | 29 701.00 | 134 865.00 |
CF Disponibilités | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 778.00 | 151 250.00 | 1 437 529.00 | 1 588 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 895.00 | 435 514.00 | 2 092 381.00 | 2 527 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
CU Autres participations | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 123 987.00 | 85 730.00 | | 123 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 495.00 | 280 177.00 | | 245 495.00 |
DL TOTAL (I) | 732 151.00 | 728 576.00 | | 732 151.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 41 500.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 41 500.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 900.00 | 800 894.00 | | 485 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 29 430.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 664.00 | 1 165 234.00 | | 491 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 119.00 | 259 367.00 | | 247 119.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 21 245.00 | | 11 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 692.00 | 48 053.00 | | 37 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 231.00 | 2 324 223.00 | | 1 284 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 381.00 | 3 094 299.00 | | 2 092 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 116.00 | 2 324 223.00 | | 968 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 894.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 867.00 | 1 469.00 | 4 240 337.00 | 4 238 867.00 |
FG Production vendue services | 251 258.00 | 643.00 | 251 901.00 | 251 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 126.00 | 2 112.00 | 4 492 238.00 | 4 490 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 848.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 35 397.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | 35 397.00 | | 20 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | 26 641.00 | | 6 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | 41 500.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 499.00 | 68 141.00 | | 47 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 330.00 | -32 743.00 | | -27 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 521.00 | 47 172.00 | | 65 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 403.00 | 5 402 279.00 | | 4 700 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 908.00 | 5 122 102.00 | | 4 454 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 495.00 | 280 177.00 | | 245 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 921.00 | 22 273.00 | | 36 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 207.00 | | 46 824.00 | 913 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 970.00 | 568 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 914.00 | 939 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 944.00 | 248 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 008.00 | | 2 911.00 | 119 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 393.00 | | 36 942.00 | 225 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 805.00 | | 6 970.00 | 568 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 745.00 | 22 486.00 | 5 968.00 | 267 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 270.00 | 7 972.00 | | 72 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 475.00 | 14 513.00 | 5 968.00 | 195 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 41 000.00 | 6 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 540.00 | 33 469.00 | 27 540.00 | 27 540.00 |
6T Sur comptes clients | 13 954.00 | 1 115.00 | 2 453.00 | 13 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 330.00 | | 2 167.00 | 107 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 825.00 | 34 585.00 | 32 160.00 | 148 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 325.00 | 75 585.00 | 38 660.00 | 190 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 585.00 | 29 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 664.00 | 491 664.00 | | 491 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
UX Autres créances clients | 757 273.00 | 757 273.00 | | 757 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
VB T. V. A. | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VC Groupe et associés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 086.00 | 168 972.00 | 301 114.00 | 485 086.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 868.00 | | | 318 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 631.00 | 916 632.00 | 137 998.00 | 1 054 631.00 |
VW T.V.A. | 119 557.00 | 119 557.00 | | 119 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 230.00 | 968 116.00 | 301 114.00 | 1 284 230.00 |