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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 122.00 | 77 608.00 | 4 514.00 | 82 122.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 5 426.00 | 2 058.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 248.00 | 200 124.00 | 27 124.00 | 227 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 452.00 | 283 157.00 | 635 294.00 | 918 452.00 |
BT Marchandises | 202 385.00 | 22 892.00 | 179 494.00 | 202 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 761.00 | 12 004.00 | 586 757.00 | 598 761.00 |
BZ Autres créances | 271 899.00 | | 271 899.00 | 271 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 865.00 | 88 320.00 | 46 545.00 | 134 865.00 |
CF Disponibilités | 274 391.00 | | 274 391.00 | 274 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 606.00 | 123 215.00 | 1 414 391.00 | 1 537 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 058.00 | 406 373.00 | 2 049 685.00 | 2 456 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
CU Autres participations | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DH Report à nouveau | -80 270.00 | -119 521.00 | | -80 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 660.00 | 39 251.00 | | 343 660.00 |
DL TOTAL (I) | 626 059.00 | 282 399.00 | | 626 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | 8 178.00 | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 163.00 | 542 333.00 | | 195 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 333.00 | 1 416 222.00 | | 804 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 888.00 | 482 590.00 | | 381 888.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 19 000.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 473.00 | 38 251.00 | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 626.00 | 2 506 574.00 | | 1 423 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 685.00 | 2 788 973.00 | | 2 049 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 626.00 | 1 961 930.00 | | 1 423 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 030 298.00 | | 5 030 298.00 | 5 030 298.00 |
FG Production vendue services | 246 185.00 | 1 488.00 | 247 673.00 | 246 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 483.00 | 1 488.00 | 5 277 971.00 | 5 276 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 583.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 733.00 | 47 467.00 | | 33 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 233.00 | 47 467.00 | | 34 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 19.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 486.00 | 36 342.00 | | 12 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 936.00 | 36 361.00 | | 12 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 297.00 | 11 106.00 | | 21 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 508.00 | 6 310 692.00 | | 5 794 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 849.00 | 6 271 440.00 | | 5 450 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 660.00 | 39 251.00 | | 343 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 534.00 | | 28 743.00 | 931 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 060.00 | 576 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 826.00 | 918 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 687.00 | 107 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 079.00 | 234 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 963.00 | | | 111 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 068.00 | | 28 743.00 | 230 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 504.00 | | | 589 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 113.00 | 20 324.00 | 16 280.00 | 279 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 303.00 | 4 991.00 | 4 687.00 | 77 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 810.00 | 15 333.00 | 11 593.00 | 201 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 094.00 | 22 892.00 | 19 094.00 | 19 094.00 |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | 11 691.00 | 2 882.00 | 3 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 009.00 | | 15 689.00 | 104 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 298.00 | 34 583.00 | 37 665.00 | 126 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 298.00 | 34 583.00 | 37 665.00 | 126 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 583.00 | 21 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 333.00 | 804 333.00 | | 804 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 862.00 | 75 862.00 | | 75 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UP Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
UX Autres créances clients | 572 646.00 | 572 646.00 | | 572 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
VB T. V. A. | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VC Groupe et associés | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 225.00 | 899 849.00 | 144 376.00 | 1 044 225.00 |
VW T.V.A. | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 626.00 | 1 423 626.00 | | 1 423 626.00 |