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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 809.00 | 77 303.00 | 9 506.00 | 86 809.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 484.00 | 2 399.00 | 5 085.00 | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 584.00 | 199 411.00 | 23 172.00 | 222 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 534.00 | 279 113.00 | 652 421.00 | 931 534.00 |
BT Marchandises | 77 614.00 | 19 094.00 | 58 519.00 | 77 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 170.00 | 3 194.00 | 1 540 975.00 | 1 544 170.00 |
BZ Autres créances | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 865.00 | 104 009.00 | 30 856.00 | 134 865.00 |
CF Disponibilités | 181 258.00 | | 181 258.00 | 181 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 850.00 | 126 298.00 | 2 136 553.00 | 2 262 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 385.00 | 405 411.00 | 2 788 973.00 | 3 194 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
CU Autres participations | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | | 123 134.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 521.00 | | | -119 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | -242 655.00 | | 39 251.00 |
DL TOTAL (I) | 282 399.00 | 243 148.00 | | 282 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 226 382.00 | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 333.00 | 452 285.00 | | 542 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 222.00 | 786 353.00 | | 1 416 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 590.00 | 327 369.00 | | 482 590.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 69 826.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 574.00 | 1 862 214.00 | | 2 506 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 973.00 | 2 105 362.00 | | 2 788 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 930.00 | 1 362 254.00 | | 1 961 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 932.00 | | 3 564 932.00 | 3 564 932.00 |
FG Production vendue services | 2 298 992.00 | 2 726.00 | 2 301 718.00 | 2 298 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 924.00 | 2 726.00 | 5 866 650.00 | 5 863 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 467.00 | 2 200.00 | | 47 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 467.00 | 2 200.00 | | 47 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 903.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 361.00 | 1 903.00 | | 36 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 106.00 | 297.00 | | 11 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 692.00 | 5 654 174.00 | | 6 310 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 440.00 | 5 896 829.00 | | 6 271 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | -242 655.00 | | 39 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 152.00 | 31 337.00 | | 26 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 187.00 | | 4 437.00 | 1 115 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 589 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 090.00 | 931 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 645.00 | 111 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 985.00 | 230 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 615.00 | | 4 437.00 | 389 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 964.00 | | | 594 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 023.00 | 36 379.00 | 146 289.00 | 389 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 957.00 | 4 991.00 | 18 645.00 | 90 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 066.00 | 31 387.00 | 127 643.00 | 298 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 046.00 | 19 094.00 | 64 046.00 | 64 046.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 2 847.00 | | 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 000.00 | 13 009.00 | | 91 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 393.00 | 34 950.00 | 64 046.00 | 155 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 393.00 | 34 950.00 | 64 046.00 | 155 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 941.00 | 64 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 222.00 | 1 416 222.00 | | 1 416 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UP Prêts | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 401.00 | | 117 401.00 | 117 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 540.00 | 1 539 540.00 | | 1 539 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VC Groupe et associés | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 5 318.00 | 2 312.00 | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 542 333.00 | | 542 333.00 | 542 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 079.00 | | | 139 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 435.00 | 1 779 325.00 | 221 110.00 | 2 000 435.00 |
VW T.V.A. | 251 901.00 | 251 901.00 | | 251 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 574.00 | 1 961 930.00 | 544 645.00 | 2 506 574.00 |