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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 571.00 | 69 064.00 | 9 507.00 | 78 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 908.00 | 153 784.00 | 56 125.00 | 209 908.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 340.00 | 241 022.00 | 76 317.00 | 317 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 514.00 | 15 342.00 | 112 171.00 | 127 514.00 |
BZ Autres créances | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CF Disponibilités | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 665.00 | 15 342.00 | 377 323.00 | 392 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 005.00 | 256 365.00 | 453 640.00 | 710 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 630.00 | 1 260.00 | | 12 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 11 370.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 181 547.00 | 180 630.00 | | 181 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 253.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 3 052.00 | | 3 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 865.00 | 9 746.00 | | 16 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 154 285.00 | | 165 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 000.00 | 92 418.00 | | 86 000.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 093.00 | 259 755.00 | | 272 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 640.00 | 440 385.00 | | 453 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 093.00 | 259 755.00 | | 272 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 996.00 | | 24 344.00 | 292 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 137.00 | | 24 342.00 | 264 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | 2.00 | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 103.00 | 15 920.00 | | 225 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 928.00 | 15 920.00 | | 206 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 221.00 | | 7 879.00 | 23 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 221.00 | | 7 879.00 | 23 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 221.00 | | 7 879.00 | 23 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 256.00 | 152 596.00 | 29 660.00 | 182 256.00 |
VW T.V.A. | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |