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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 829.00 | 82 637.00 | 13 191.00 | 95 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 156.00 | 198 773.00 | 36 383.00 | 235 156.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 049.00 | 299 585.00 | 61 464.00 | 361 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 862.00 | 17 250.00 | 154 612.00 | 171 862.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 224.00 | 17 250.00 | 362 974.00 | 380 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 273.00 | 316 835.00 | 424 438.00 | 741 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
CU Autres participations | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 979.00 | 1 301.00 | | 34 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 33 678.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 196 028.00 | 192 979.00 | | 196 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | 26 586.00 | | 2 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 4 112.00 | | 3 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 215.00 | 5 126.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 133 627.00 | | 137 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 931.00 | 98 402.00 | | 76 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 411.00 | 267 853.00 | | 228 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 438.00 | 460 832.00 | | 424 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 631.00 | 265 519.00 | | 226 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 348.00 | | 5 702.00 | 355 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 284.00 | | 5 700.00 | 325 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 889.00 | | 2.00 | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 313.00 | 19 272.00 | | 280 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 138.00 | 19 272.00 | | 262 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 291.00 | | 42.00 | 17 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 291.00 | | 42.00 | 17 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 291.00 | | 42.00 | 17 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 585.00 | 137 585.00 | | 137 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
VB T. V. A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334.00 | 554.00 | 1 780.00 | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 283.00 | 168 737.00 | 32 546.00 | 201 283.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 196.00 | 219 416.00 | 1 780.00 | 221 196.00 |