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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 001.00 | 72 975.00 | 40 026.00 | 113 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 718.00 | 209 576.00 | 19 141.00 | 228 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 544.00 | 297 796.00 | 72 748.00 | 370 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 900.00 | | 129 900.00 | 129 900.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | 3 191.00 | 173 526.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 370.00 | 3 191.00 | 486 179.00 | 489 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 915.00 | 300 988.00 | 558 927.00 | 859 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
CU Autres participations | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 389.00 | 38 028.00 | | 72 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 916.00 | 34 361.00 | | 30 916.00 |
DL TOTAL (I) | 261 305.00 | 230 389.00 | | 261 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 2 060.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 3 942.00 | | 5 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 886.00 | 23 381.00 | | 45 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 119 564.00 | | 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 613.00 | 92 830.00 | | 133 613.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 2 668.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 622.00 | 244 446.00 | | 297 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 927.00 | 474 834.00 | | 558 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 281.00 | | 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 246.00 | | 41 695.00 | 355 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 397.00 | 370 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 930.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 467.00 | 343 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 157.00 | | 41 695.00 | 325 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 445.00 | 15 081.00 | 24 730.00 | 307 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | 2 930.00 | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 271.00 | 15 081.00 | 21 800.00 | 289 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 1 080.00 | 15 139.00 | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | 1 080.00 | 15 139.00 | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | 1 080.00 | 15 139.00 | 17 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 15 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198.00 | 611.00 | 587.00 | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 549.00 | 197 279.00 | 14 271.00 | 211 549.00 |
VW T.V.A. | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 736.00 | 251 149.00 | 587.00 | 251 736.00 |