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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 440.00 | 82 102.00 | 8 337.00 | 90 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 718.00 | 207 168.00 | 27 549.00 | 234 718.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 246.00 | 307 445.00 | 47 801.00 | 355 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 318.00 | 17 250.00 | 165 068.00 | 182 318.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 99 528.00 | | 99 528.00 | 99 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 283.00 | 17 250.00 | 427 034.00 | 444 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 530.00 | 324 695.00 | 474 834.00 | 799 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
CU Autres participations | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 028.00 | 34 979.00 | | 38 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 361.00 | 3 049.00 | | 34 361.00 |
DL TOTAL (I) | 230 389.00 | 196 028.00 | | 230 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 2 688.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 3 992.00 | | 3 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 381.00 | 7 215.00 | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 137 585.00 | | 119 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 830.00 | 76 931.00 | | 92 830.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 446.00 | 228 411.00 | | 244 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 834.00 | 424 438.00 | | 474 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 248.00 | 226 631.00 | | 243 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 049.00 | | 1 858.00 | 361 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 662.00 | 355 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 662.00 | 325 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 984.00 | | 1 834.00 | 330 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 24.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 585.00 | 15 522.00 | 7 662.00 | 299 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 410.00 | 15 522.00 | 7 662.00 | 281 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780.00 | 582.00 | 1 198.00 | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 804.00 | 163 258.00 | 32 546.00 | 195 804.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 064.00 | 219 866.00 | 1 198.00 | 221 064.00 |