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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 829.00 | 77 240.00 | 18 589.00 | 95 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 456.00 | 184 898.00 | 44 558.00 | 229 456.00 |
BF Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 348.00 | 280 313.00 | 75 035.00 | 355 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 508.00 | 17 291.00 | 174 217.00 | 191 508.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 088.00 | 17 291.00 | 385 797.00 | 403 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 436.00 | 297 604.00 | 460 832.00 | 758 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
CU Autres participations | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 3 547.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 678.00 | -22 246.00 | | 33 678.00 |
DL TOTAL (I) | 192 979.00 | 159 301.00 | | 192 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 586.00 | 6 171.00 | | 26 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 3 635.00 | | 4 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 126.00 | 13 669.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 627.00 | 184 399.00 | | 133 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 402.00 | 98 348.00 | | 98 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 853.00 | 306 221.00 | | 267 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 832.00 | 465 522.00 | | 460 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 519.00 | 306 221.00 | | 265 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 229.00 | 5 947.00 | | 23 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 447.00 | | 17 302.00 | 338 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 355 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 325 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 785.00 | | 16 900.00 | 308 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | 402.00 | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 786.00 | 19 927.00 | 401.00 | 260 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 612.00 | 19 927.00 | 401.00 | 242 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 071.00 | 2 167.00 | 1 947.00 | 17 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 071.00 | 2 167.00 | 1 947.00 | 17 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 071.00 | 2 167.00 | 1 947.00 | 17 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | 1 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UP Prêts | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863.00 | 529.00 | 2 334.00 | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 269.00 | 150.00 | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 898.00 | 200 952.00 | 32 946.00 | 233 898.00 |
VW T.V.A. | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 727.00 | 260 393.00 | 2 334.00 | 262 727.00 |