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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AP Constructions | 3 278 757.00 | 3 278 757.00 | | 3 278 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BF Prêts | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 249.00 | 3 343 899.00 | 195 350.00 | 3 539 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 289 340.00 | | 1 289 340.00 | 1 289 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 340.00 | | 1 289 340.00 | 1 289 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 590.00 | 3 343 899.00 | 1 484 691.00 | 4 828 590.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 043.00 | 57 287.00 | | -475 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 967.00 | -532 330.00 | | -1 040 967.00 |
DL TOTAL (I) | 774 186.00 | 1 815 153.00 | | 774 186.00 |
DP Provisions pour risques | 544 168.00 | 522 579.00 | | 544 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 168.00 | 522 579.00 | | 544 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 161.00 | 2 230.00 | | 165 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 336.00 | 2 395.00 | | 166 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 691.00 | 2 340 128.00 | | 1 484 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 168.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 158.00 | 238 458.00 | | 546 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 125.00 | 770 788.00 | | 1 587 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 967.00 | -532 330.00 | | -1 040 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 162.00 | | 2 087.00 | 3 537 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 539 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788.00 | | | 3 341 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 263.00 | | 2 087.00 | 193 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899.00 | | | 3 343 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788.00 | | | 3 341 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 579.00 | 544 168.00 | 522 579.00 | 522 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 579.00 | 544 168.00 | 522 579.00 | 522 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 168.00 | 522 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
UP Prêts | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VB T. V. A. | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 114.00 | | | 1 098 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 242.00 | 1 332 242.00 | | 1 332 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |