| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 569.00 | | 4 514 569.00 | 4 514 569.00 |
BZ Autres créances | 626 918.00 | | 626 918.00 | 626 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 918.00 | | 626 918.00 | 626 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 488.00 | | 5 141 488.00 | 5 141 488.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 449.00 | -1 696 213.00 | | 18 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 616.00 | 14 662.00 | | 230 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 261.00 | 608 645.00 | | 5 139 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 586.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226.00 | 4 586.00 | | 2 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 488.00 | 613 231.00 | | 5 141 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 586.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 348.00 | | | 388 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 800.00 | | | 388 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 351.00 | | | 236 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 800.00 | 20 766.00 | | 388 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 185.00 | 6 104.00 | | 158 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 616.00 | 14 662.00 | | 230 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 784.00 | | 4 500 000.00 | 187 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 215.00 | 4 514 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 215.00 | 4 514 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 784.00 | | 4 500 000.00 | 187 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UP Prêts | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 625 053.00 | 625 053.00 | | 625 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 488.00 | 641 488.00 | | 641 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |