| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BF Prêts | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 851.00 | | 196 851.00 | 196 851.00 |
BZ Autres créances | 399 940.00 | | 399 940.00 | 399 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 940.00 | | 399 940.00 | 399 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 791.00 | | 596 791.00 | 596 791.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 112.00 | -1 794 658.00 | | -1 714 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899.00 | 80 546.00 | | 17 899.00 |
DL TOTAL (I) | 593 983.00 | 576 084.00 | | 593 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 438.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808.00 | 438.00 | | 2 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 791.00 | 576 522.00 | | 596 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | 74 363.00 | | -2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 505.00 | 101 046.00 | | 28 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606.00 | 20 500.00 | | 10 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 899.00 | 80 546.00 | | 17 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 472.00 | | 1 804.00 | 198 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 196 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 196 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 472.00 | | 1 804.00 | 198 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
UP Prêts | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VC Groupe et associés | 398 301.00 | 398 301.00 | | 398 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 342.00 | 399 940.00 | 44 402.00 | 444 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |