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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BF Prêts | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BZ Autres créances | 311 399.00 | | 311 399.00 | 311 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 658.00 | | 516 659.00 | 516 658.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 010.00 | -475 043.00 | | -1 516 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 648.00 | -1 040 967.00 | | -278 648.00 |
DL TOTAL (I) | 495 538.00 | 774 186.00 | | 495 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 544 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 544 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 165 161.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 120.00 | 166 336.00 | | 21 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 659.00 | 1 484 691.00 | | 516 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 778.00 | 546 158.00 | | 577 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 426.00 | 1 587 125.00 | | 856 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 648.00 | -1 040 967.00 | | -278 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 249.00 | | 3 578.00 | 3 539 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343 899.00 | 198 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 341 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788.00 | | | 3 341 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 350.00 | | 3 578.00 | 195 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 899.00 | | 3 343 899.00 | 3 343 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 788.00 | | 3 341 788.00 | 3 341 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 168.00 | | 544 168.00 | 544 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 168.00 | | 544 168.00 | 544 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 544 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UP Prêts | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 309 075.00 | | | 309 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 209.00 | 364 209.00 | | 364 209.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |