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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BF Prêts | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 050.00 | | 378 050.00 | 378 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 522.00 | | 576 522.00 | 576 522.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794 658.00 | -1 516 010.00 | | -1 794 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 546.00 | -278 648.00 | | 80 546.00 |
DL TOTAL (I) | 576 084.00 | 495 538.00 | | 576 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 19 804.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438.00 | 21 120.00 | | 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 522.00 | 516 659.00 | | 576 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -18.00 | | -18.00 | -18.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -261.00 | |
GE Autres charges | | | -324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 046.00 | 577 778.00 | | 101 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 500.00 | 856 426.00 | | 20 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 546.00 | -278 648.00 | | 80 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 198 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 198 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 928.00 | | | 198 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
UP Prêts | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 376 289.00 | 376 289.00 | | 376 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 073.00 | 378 050.00 | 46 023.00 | 424 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |