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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 410.00 | 40 077.00 | 46 334.00 | 86 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 584.00 | 52 204.00 | 68 380.00 | 120 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 793.00 | 861.00 | 73 932.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 414.00 | 861.00 | 204 553.00 | 205 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 998.00 | 53 065.00 | 272 932.00 | 325 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 511.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | 57 107.00 | | 61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 182 416.00 | 178 375.00 | | 182 416.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 400.00 | 20 395.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 5 212.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | 64 257.00 | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 930.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 517.00 | 90 793.00 | | 80 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 932.00 | 269 168.00 | | 272 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 517.00 | 80 393.00 | | 80 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 201.00 | | 469 201.00 | 469 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 201.00 | | 469 201.00 | 469 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 5 559.00 | | 7 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 208.00 | 464 601.00 | | 469 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 177.00 | 407 494.00 | | 408 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 031.00 | 57 107.00 | | 61 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 379.00 | | 3 205.00 | 117 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | | 3 205.00 | 83 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602.00 | 9 602.00 | | 42 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 9 602.00 | | 30 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 10 431.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 442.00 | 88 090.00 | 353.00 | 88 442.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |