| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 935.00 | 52 531.00 | 38 404.00 | 90 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 710.00 | 62 260.00 | 60 451.00 | 122 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BZ Autres créances | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CF Disponibilités | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 837.00 | | 222 837.00 | 222 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 547.00 | 62 260.00 | 283 288.00 | 345 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 6 153.00 | 980.00 | | 6 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 008.00 | 66 674.00 | | 69 008.00 |
DL TOTAL (I) | 195 918.00 | 188 409.00 | | 195 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 13 939.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | 67 665.00 | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 909.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 370.00 | 82 512.00 | | 87 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 288.00 | 270 921.00 | | 283 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 370.00 | 82 512.00 | | 87 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 331.00 | | 496 331.00 | 496 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 331.00 | | 496 331.00 | 496 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 11 055.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -11 055.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 10 090.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 335.00 | 483 254.00 | | 503 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 326.00 | 416 580.00 | | 434 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 008.00 | 66 674.00 | | 69 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 323.00 | 122 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | 31 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 90 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 722.00 | 11 860.00 | 9 323.00 | 59 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | 2 399.00 | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 595.00 | 11 860.00 | 6 924.00 | 47 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 459.00 | 87 106.00 | 353.00 | 87 459.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 370.00 | 87 370.00 | | 87 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 6 165.00 | | 6 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | 6 697.00 | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 64 126.00 | 58 948.00 | | 64 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 772.00 | 20 848.00 | | 20 772.00 |
YT Sous‐traitance | 34 682.00 | 36 466.00 | | 34 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 721.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 014.00 | 7 886.00 | | 8 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 149.00 | 94 033.00 | | 99 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 541.00 | 20 326.00 | | 21 541.00 |
ZE Dividendes | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 460.00 | 122 959.00 | | 126 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |