| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AH Fonds commercial | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 859.00 | 47 595.00 | 50 264.00 | 97 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 033.00 | 59 722.00 | 72 311.00 | 132 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 682.00 | | 77 682.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 105 672.00 | | 105 672.00 | 105 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 611.00 | | 198 611.00 | 198 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 644.00 | 59 722.00 | 270 921.00 | 330 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 629.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 674.00 | 61 031.00 | | 66 674.00 |
DL TOTAL (I) | 188 409.00 | 182 416.00 | | 188 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 6 295.00 | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 665.00 | 62 852.00 | | 67 665.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 969.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 512.00 | 80 517.00 | | 82 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 921.00 | 272 932.00 | | 270 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 512.00 | 80 517.00 | | 82 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 167.00 | | 470 167.00 | 470 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 167.00 | | 470 167.00 | 470 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 7 123.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 254.00 | 469 208.00 | | 483 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 580.00 | 408 177.00 | | 416 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 674.00 | 61 031.00 | | 66 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 584.00 | | 13 215.00 | 120 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 132 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 97 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 13 215.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 204.00 | 9 284.00 | 1 766.00 | 52 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | 9 284.00 | 1 766.00 | 40 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 120.00 | 90 767.00 | 353.00 | 91 120.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 6 423.00 | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 697.00 | 5 558.00 | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 58 948.00 | 61 228.00 | | 58 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 848.00 | 20 798.00 | | 20 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 466.00 | 36 863.00 | | 36 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 2 148.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 8 571.00 | | 7 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 033.00 | 93 840.00 | | 94 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 326.00 | 20 959.00 | | 20 326.00 |
ZE Dividendes | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 959.00 | 124 447.00 | | 122 959.00 |