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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AH Fonds commercial | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
AP Constructions | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 047.00 | 72 277.00 | 33 770.00 | 106 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 434.00 | 74 970.00 | 178 464.00 | 253 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CF Disponibilités | 237 446.00 | | 237 446.00 | 237 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 460.00 | | 324 460.00 | 324 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 894.00 | 74 970.00 | 502 924.00 | 577 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 2 399.00 | 7 416.00 | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 527.00 | 62 633.00 | | 136 527.00 |
DL TOTAL (I) | 251 676.00 | 182 799.00 | | 251 676.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 15 000.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 15 000.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 439.00 | 112 139.00 | | 88 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 21 551.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 68 624.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | 1 910.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 548.00 | 204 225.00 | | 239 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 924.00 | 402 024.00 | | 502 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 211.00 | | 133 821.00 | 132 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 598.00 | 253 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 446.00 | 104 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 149 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 832.00 | | 80 000.00 | 30 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 026.00 | | 53 821.00 | 101 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 013.00 | 7 203.00 | 12 246.00 | 80 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | 6 446.00 | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 874.00 | 7 203.00 | 5 800.00 | 70 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 3 300.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 3 300.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UX Autres créances clients | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VW T.V.A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |