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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 003.00 | 52 972.00 | 35 031.00 | 88 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 188.00 | 62 110.00 | 57 077.00 | 119 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 390.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 126 482.00 | | 126 482.00 | 126 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 329.00 | | 213 329.00 | 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 516.00 | 62 110.00 | 270 406.00 | 332 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 12 842.00 | 6 153.00 | | 12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 832.00 | 69 008.00 | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 193 430.00 | 195 918.00 | | 193 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 407.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 226.00 | 80 014.00 | | 64 226.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 950.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 976.00 | 87 370.00 | | 76 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 406.00 | 283 288.00 | | 270 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 976.00 | 87 370.00 | | 76 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 199.00 | | 486 199.00 | 486 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 199.00 | | 486 199.00 | 486 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 072.00 | 652.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 652.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -151.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 3 026.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 486.00 | 503 335.00 | | 510 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 654.00 | 434 326.00 | | 450 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 832.00 | 69 008.00 | | 59 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 710.00 | | 9 986.00 | 122 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 508.00 | 119 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 180.00 | 30 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | 88 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 422.00 | | 590.00 | 31 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 935.00 | | 9 396.00 | 90 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 260.00 | 13 359.00 | 13 508.00 | 62 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 590.00 | 1 180.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 12 769.00 | 12 328.00 | 52 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 810.00 | 84 457.00 | 353.00 | 84 810.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |