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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 935.00 | 20 045.00 | 5 890.00 | 25 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
AP Constructions | 127 978.00 | 120 719.00 | 7 259.00 | 127 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 924.00 | 111 594.00 | 90 330.00 | 201 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 645.00 | 112 424.00 | 79 220.00 | 191 645.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 966.00 | 364 782.00 | 859 185.00 | 1 223 966.00 |
BT Marchandises | 662 444.00 | | 662 444.00 | 662 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
BZ Autres créances | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 718.00 | | 160 718.00 | 160 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 343.00 | | 1 622 343.00 | 1 622 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 310.00 | 364 782.00 | 2 481 528.00 | 2 846 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 580 666.00 | 1 575 231.00 | | 1 580 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 169.00 | 5 435.00 | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 634.00 | 1 753 466.00 | | 1 757 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 358.00 | 70 791.00 | | 14 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 383.00 | 55 642.00 | | 34 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 253.00 | 768 971.00 | | 589 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 900.00 | 122 382.00 | | 85 900.00 |
EA Autres dettes | | -272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 894.00 | 1 017 515.00 | | 723 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 528.00 | 2 770 980.00 | | 2 481 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 054.00 | 924 877.00 | | 714 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 566 487.00 | 14 471.00 | 3 580 958.00 | 3 566 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 128.00 | 44 227.00 | 3 665 355.00 | 3 621 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 358.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 287.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 6 670.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -484.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 166.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 519.00 | 4 135 196.00 | | 3 738 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 350.00 | 4 129 761.00 | | 3 734 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 169.00 | 5 435.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 273.00 | | 237 586.00 | 1 095 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 082.00 | 507 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 030.00 | 107 082.00 | 1 219 747.00 | 6 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030.00 | | 517 327.00 | 6 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 935.00 | | 175 101.00 | 19 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 322.00 | | 62 035.00 | 461 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 017.00 | | 450.00 | 614 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 423.00 | 46 358.00 | | 318 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | 4 440.00 | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 818.00 | 41 919.00 | | 302 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 382.00 | 24 542.00 | 9 840.00 | 34 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 253.00 | 589 253.00 | | 589 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
UX Autres créances clients | 600 053.00 | | | 600 053.00 |
VB T. V. A. | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 566.00 | 799 182.00 | 497 384.00 | 1 296 566.00 |
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 894.00 | 714 054.00 | 9 840.00 | 723 894.00 |