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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 935.00 | 27 434.00 | 9 501.00 | 36 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
AP Constructions | 130 402.00 | 126 033.00 | 4 369.00 | 130 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 042.00 | 131 031.00 | 72 010.00 | 203 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 421.00 | 173 791.00 | 32 629.00 | 206 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 811.00 | 458 289.00 | 796 522.00 | 1 254 811.00 |
BT Marchandises | 764 991.00 | | 764 991.00 | 764 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 104.00 | 864.00 | 704 240.00 | 705 104.00 |
BZ Autres créances | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 114 190.00 | | 114 190.00 | 114 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 700.00 | 864.00 | 1 691 836.00 | 1 692 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 511.00 | 459 153.00 | 2 488 358.00 | 2 947 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 565 433.00 | 1 563 709.00 | | 1 565 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 1 724.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 374.00 | 1 738 233.00 | | 1 739 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098.00 | 20 614.00 | | 33 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 119.00 | 706 960.00 | | 624 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 367.00 | 98 167.00 | | 84 367.00 |
EA Autres dettes | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 984.00 | 833 613.00 | | 748 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 358.00 | 2 571 846.00 | | 2 488 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 974 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 006 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 6 809.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 306.00 | 1 691.00 | | -7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 993.00 | 4 291 437.00 | | 4 020 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 852.00 | 4 289 713.00 | | 4 019 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 1 724.00 | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 656.00 | | 1 882.00 | 1 253 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 1 254 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 539 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 711.00 | | 880.00 | 539 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 909.00 | | 1 002.00 | 507 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 945.00 | 33 070.00 | 726.00 | 425 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 034.00 | 3 400.00 | | 24 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 911.00 | 29 670.00 | 726.00 | 401 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 119.00 | 624 119.00 | | 624 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 704 067.00 | 704 067.00 | | 704 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 406.00 | 27 033.00 | 5 372.00 | 32 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 859.00 | 812 948.00 | 498 911.00 | 1 311 859.00 |
VW T.V.A. | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 984.00 | 743 612.00 | 5 372.00 | 748 984.00 |