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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 934.00 | 30 833.00 | 6 101.00 | 36 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AP Constructions | 130 402.00 | 127 800.00 | 2 601.00 | 130 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 886.00 | 134 592.00 | 68 294.00 | 202 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 420.00 | 192 507.00 | 13 913.00 | 206 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 112.00 | | 479 112.00 | 479 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 781.00 | 485 733.00 | 762 047.00 | 1 247 781.00 |
BT Marchandises | 703 910.00 | | 703 910.00 | 703 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 286.00 | 176.00 | 619 109.00 | 619 286.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 776 073.00 | | 776 073.00 | 776 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 305.00 | 176.00 | 2 155 128.00 | 2 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 086.00 | 485 910.00 | 2 917 176.00 | 3 403 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 566 573.00 | 1 565 433.00 | | 1 566 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 1 141.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 562.00 | 1 739 374.00 | | 1 744 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 750.00 | 33 098.00 | | 505 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 675.00 | 624 119.00 | | 581 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 784.00 | 84 367.00 | | 77 784.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 613.00 | 748 984.00 | | 1 172 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 176.00 | 2 488 358.00 | | 2 917 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 613.00 | 5 372.00 | | 1 172 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 377 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 7 295.00 | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 7 306.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -7 306.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | -3 000.00 | | 11 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 326.00 | 4 020 993.00 | | 3 425 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 137.00 | 4 019 852.00 | | 3 420 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | 1 141.00 | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 811.00 | | 2 170.00 | 1 254 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 875.00 | 502 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 247 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 539 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 864.00 | | 2 170.00 | 539 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 911.00 | | | 508 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 675.00 | 581 675.00 | | 581 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UX Autres créances clients | 619 074.00 | 619 074.00 | | 619 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 787.00 | 674 750.00 | 492 036.00 | 1 166 787.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 614.00 | 1 172 614.00 | | 1 172 614.00 |