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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 935.00 | 24 034.00 | 12 901.00 | 36 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
AP Constructions | 130 402.00 | 124 265.00 | 6 137.00 | 130 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 888.00 | 126 051.00 | 76 837.00 | 202 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 421.00 | 151 595.00 | 54 825.00 | 206 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 656.00 | 425 945.00 | 827 711.00 | 1 253 656.00 |
BT Marchandises | 746 213.00 | | 746 213.00 | 746 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 004.00 | | 654 004.00 | 654 004.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CF Disponibilités | 253 864.00 | | 253 864.00 | 253 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 135.00 | | 1 744 135.00 | 1 744 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 791.00 | 425 945.00 | 2 571 846.00 | 2 997 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 563 709.00 | 1 584 834.00 | | 1 563 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | -21 126.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 233.00 | 1 736 509.00 | | 1 738 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | 28 185.00 | | 20 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 12 833.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 960.00 | 721 106.00 | | 706 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 167.00 | 88 148.00 | | 98 167.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 321.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 613.00 | 850 594.00 | | 833 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 846.00 | 2 587 102.00 | | 2 571 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 613.00 | 850 594.00 | | 833 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 234 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 265 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 6 828.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 809.00 | 90.00 | | 6 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 6 738.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 437.00 | 3 948 129.00 | | 4 291 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 713.00 | 3 969 255.00 | | 4 289 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | -21 126.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 569.00 | | 23 662.00 | 1 252 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 1 253 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 539 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 035.00 | | 11 000.00 | 195 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 149.00 | | 12 137.00 | 550 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 384.00 | | 525.00 | 507 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 588.00 | 40 175.00 | 15 793.00 | 401 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 245.00 | 2 789.00 | | 21 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 344.00 | 37 386.00 | 15 793.00 | 380 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 960.00 | 706 960.00 | | 706 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
UX Autres créances clients | 654 004.00 | 654 004.00 | | 654 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 968.00 | 744 058.00 | 497 909.00 | 1 241 968.00 |
VW T.V.A. | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 613.00 | 833 613.00 | | 833 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |