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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 935.00 | 21 245.00 | 4 690.00 | 25 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
AP Constructions | 127 978.00 | 122 651.00 | 5 327.00 | 127 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 924.00 | 119 767.00 | 82 156.00 | 201 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 247.00 | 137 899.00 | 82 347.00 | 220 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 569.00 | 401 563.00 | 851 006.00 | 1 252 569.00 |
BT Marchandises | 790 765.00 | | 790 765.00 | 790 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 850.00 | 246.00 | 675 605.00 | 675 850.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 633.00 | | 125 633.00 | 125 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 342.00 | 246.00 | 1 736 096.00 | 1 736 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 910.00 | 401 808.00 | 2 587 102.00 | 2 988 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 584 834.00 | 1 580 666.00 | | 1 584 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | 4 169.00 | | -21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 509.00 | 1 757 634.00 | | 1 736 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 185.00 | 14 358.00 | | 28 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 34 383.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 106.00 | 589 253.00 | | 721 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 148.00 | 85 900.00 | | 88 148.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 594.00 | 723 894.00 | | 850 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 102.00 | 2 481 528.00 | | 2 587 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 594.00 | 714 054.00 | | 850 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 884 375.00 | | 3 884 375.00 | 3 884 375.00 |
FD Production vendue biens | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 067.00 | | 3 934 067.00 | 3 934 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 738.00 | -405.00 | | 6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 129.00 | 3 738 519.00 | | 3 948 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 255.00 | 3 734 350.00 | | 3 969 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 126.00 | 4 169.00 | | -21 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 582.00 | | 28 602.00 | 716 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 547.00 | | 28 602.00 | 521 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 807.00 | 47 332.00 | | 364 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 1 200.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 763.00 | 46 132.00 | | 344 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 106.00 | 721 106.00 | | 721 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 113.00 | | | 479 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
UX Autres créances clients | 675 556.00 | | | 675 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 644.00 | 832 259.00 | 497 384.00 | 1 329 644.00 |
VW T.V.A. | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 594.00 | 850 594.00 | | 850 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |