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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 635.00 | 96 422.00 | 8 213.00 | 104 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 708.00 | 72 161.00 | 5 547.00 | 77 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 722.00 | 168 583.00 | 43 139.00 | 211 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 500.00 | 591.00 | 102 909.00 | 103 500.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 960.00 | 591.00 | 178 369.00 | 178 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 682.00 | 169 174.00 | 221 508.00 | 390 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733.00 | | | -733.00 |
DL TOTAL (I) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 508.00 | | | 221 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 121.00 | | 273 121.00 | 273 121.00 |
FG Production vendue services | 497 043.00 | | 497 043.00 | 497 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 164.00 | | 770 164.00 | 770 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 253.00 | | | 773 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 986.00 | | | 773 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733.00 | | | -733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 044.00 | | 6 186.00 | 231 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 211 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 060.00 | 182 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 236.00 | | 6 167.00 | 201 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 18.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 842.00 | 6 800.00 | 25 059.00 | 186 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 842.00 | 6 800.00 | 25 059.00 | 186 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
VW T.V.A. | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ST Autres comptes | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 122.00 | | | 154 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |