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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 100 863.00 | 9 672.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 124.00 | 76 137.00 | 986.00 | 77 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 076.00 | 177 000.00 | 40 075.00 | 217 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 066.00 | 1 182.00 | 109 883.00 | 111 066.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 100 321.00 | | 100 321.00 | 100 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 041.00 | 1 182.00 | 265 859.00 | 267 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 116.00 | 178 182.00 | 305 934.00 | 484 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 27 814.00 | 27 793.00 | | 27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 794.00 | 36 021.00 | | 96 794.00 |
DL TOTAL (I) | 138 024.00 | 77 230.00 | | 138 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 62.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | 6 311.00 | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 60 962.00 | | 53 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 320.00 | 66 277.00 | | 96 320.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 5 582.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 910.00 | 139 193.00 | | 167 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 934.00 | 216 423.00 | | 305 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 910.00 | 139 193.00 | | 167 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 833.00 | | 394 833.00 | 394 833.00 |
FG Production vendue services | 570 799.00 | | 570 799.00 | 570 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 632.00 | | 965 632.00 | 965 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 961.00 | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 961.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 164.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 164.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 797.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 769.00 | 6 944.00 | | 30 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 694.00 | 788 949.00 | | 968 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 900.00 | 752 928.00 | | 871 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 794.00 | 36 021.00 | | 96 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 380.00 | | 5 841.00 | 212 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 217 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 187 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 983.00 | | 5 822.00 | 182 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 19.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 142.00 | 3 004.00 | 1 146.00 | 175 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 142.00 | 3 004.00 | 1 146.00 | 175 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | | 1 180.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 1 180.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | | 1 180.00 | 2 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 814.00 | 128 814.00 | | 128 814.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | 9 000.00 | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | 13 780.00 | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 36 264.00 | 37 641.00 | | 36 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 550.00 | 25 954.00 | | 33 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 577.00 | 2 841.00 | | 12 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | 3 007.00 | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 005.00 | 12 007.00 | | 12 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 126.00 | 157 918.00 | | 193 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 086.00 | 63 105.00 | | 85 086.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 450.00 | 80 216.00 | | 96 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |