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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 104 020.00 | 6 516.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 750.00 | 77 357.00 | 21 393.00 | 98 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 721.00 | 181 377.00 | 57 344.00 | 238 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 94 507.00 | | 94 507.00 | 94 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 233.00 | 181 377.00 | 300 856.00 | 482 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 84 608.00 | 27 814.00 | | 84 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 310.00 | 96 794.00 | | 61 310.00 |
DL TOTAL (I) | 159 333.00 | 138 024.00 | | 159 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 95.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 501.00 | 17 357.00 | | 26 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 53 748.00 | | 41 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 96 320.00 | | 72 608.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 389.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 522.00 | 167 910.00 | | 141 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 856.00 | 305 934.00 | | 300 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 522.00 | 167 910.00 | | 141 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 615.00 | | 354 615.00 | 354 615.00 |
FG Production vendue services | 535 980.00 | | 535 980.00 | 535 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 595.00 | | 890 595.00 | 890 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 685.00 | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 685.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 343.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 343.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | 342.00 | | 3 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 30 769.00 | | 16 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 417.00 | 968 694.00 | | 895 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 108.00 | 871 900.00 | | 834 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 310.00 | 96 794.00 | | 61 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 076.00 | | 21 646.00 | 217 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 659.00 | | 21 626.00 | 187 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 20.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 000.00 | 4 377.00 | | 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | 4 377.00 | | 177 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 8 907.00 | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 387.00 | 14 059.00 | | 14 387.00 |
ST Autres comptes | 39 593.00 | 36 264.00 | | 39 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 844.00 | 33 550.00 | | 35 844.00 |
YT Sous‐traitance | 16 766.00 | 12 577.00 | | 16 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 3 098.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | 12 005.00 | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 782.00 | 193 126.00 | | 178 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 511.00 | 85 086.00 | | 80 511.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 590.00 | 96 450.00 | | 106 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |