| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 106 611.00 | 3 924.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 093.00 | 78 969.00 | 21 124.00 | 100 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 085.00 | 185 580.00 | 54 504.00 | 240 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 593.00 | 1 818.00 | 85 775.00 | 87 593.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 650.00 | 1 818.00 | 270 833.00 | 272 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 735.00 | 187 398.00 | 325 337.00 | 512 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 105 918.00 | 84 608.00 | | 105 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 61 310.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 123 302.00 | 159 333.00 | | 123 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 69.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 081.00 | 26 501.00 | | 34 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 41 540.00 | | 57 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 214.00 | 72 608.00 | | 105 214.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 805.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 035.00 | 141 522.00 | | 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 337.00 | 300 856.00 | | 325 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 035.00 | 141 522.00 | | 202 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 916.00 | | 249 916.00 | 249 916.00 |
FD Production vendue biens | -2 220.00 | | -2 220.00 | -2 220.00 |
FG Production vendue services | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 704.00 | | 710 704.00 | 710 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 3 533.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 3 533.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 273.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 273.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | 3 260.00 | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 16 970.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 186.00 | 895 417.00 | | 753 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 218.00 | 834 108.00 | | 749 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 968.00 | 61 310.00 | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 721.00 | | 2 724.00 | 238 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 240 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 210 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 285.00 | | 2 704.00 | 209 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 20.00 | 1 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 377.00 | 5 564.00 | 1 361.00 | 181 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 377.00 | 5 564.00 | 1 361.00 | 181 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 87 593.00 | 87 593.00 | | 87 593.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 035.00 | 202 035.00 | | 202 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 248.00 | 7 085.00 | | 9 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 978.00 | 14 387.00 | | 13 978.00 |
ST Autres comptes | 34 336.00 | 39 593.00 | | 34 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 262.00 | 35 844.00 | | 36 262.00 |
YT Sous‐traitance | 9 522.00 | 16 766.00 | | 9 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 951.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | 10 036.00 | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 199.00 | -604.00 | | 142 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 016.00 | 80 511.00 | | 62 016.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 099.00 | 106 590.00 | | 94 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |