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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 274.00 | 98 457.00 | 6 817.00 | 105 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 709.00 | 76 685.00 | 1 023.00 | 77 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 380.00 | 175 142.00 | 37 238.00 | 212 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 642.00 | 2 362.00 | 48 280.00 | 50 642.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 546.00 | 2 362.00 | 179 185.00 | 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 927.00 | 177 504.00 | 216 423.00 | 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 082.00 | | 276 082.00 | 276 082.00 |
FG Production vendue services | 510 363.00 | | 510 363.00 | 510 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 446.00 | | 786 446.00 | 786 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 949.00 | | | 788 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 928.00 | | | 752 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 722.00 | | 658.00 | 211 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 344.00 | | 639.00 | 182 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | 20.00 | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 583.00 | 6 559.00 | | 168 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 583.00 | 6 559.00 | | 168 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 1 771.00 | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 1 771.00 | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 1 771.00 | | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 193.00 | 139 193.00 | | 139 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 216.00 | | | 80 216.00 |